Découvrez les fondamentaux pour reconnaitre et tirer avantage des patterns de trading !
Il existe de multiples configurations qui sont autant de précieux outils pour les traders : triangle, tête-épaule, double-sommet, etc.
💹 En trading, maîtriser l’art d’identifier ces motifs peut significativement améliorer vos chances de réussite sur les marchés boursiers.
Avant de démarrer, voici un aperçu des principaux patterns trading à connaitre :
Avant de poursuivre, je pars du principe que vous savez ce qu’est le Trading et que vous en maitrisez les bases. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à consulter nos études à ce sujet :
💡 Ce qu’il faut savoir
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Nous pouvons maintenant aborder notre sujet :
Qu’est-ce que le Pattern Trading ?
Définition
Le pattern trading (qu’on pourrait traduire par « trading de motifs » en français) est une composante de l’analyse technique. Il consiste à identifier des formes géométriques reconnaissables sur les graphiques de cours de bourse. Lorsqu’un trader identifie la formation d’un pattern, il est en mesure de prédire les futurs mouvements du cours de bourse.
Pourquoi le pattern trading fonctionne ?
L’efficacité du trading basé sur les patterns m’a longtemps semblé douteuse. Quand j’étais étudiant en finance, je considérais cette approche plus comme une illusion qu’une méthode valide.
Toutefois, mon expérience en salle de marché a radicalement changé ma perspective. J’ai observé des collègues trader avec succès en se basant sur ces motifs. A mon grand étonnement, ils réussissaient à prédire l’évolution des cours dans 80% des cas. C’est là ce moment que j’ai compris que le pattern trading n’est pas le fruit du hasard.
Les patterns émergent des dynamiques d’achat et de vente sur les cours de bourse. Ils sont le reflet des comportements collectifs des acteurs du marché. Malgré leur apparence chaotique, les mouvements des cours boursiers sont guidés par des logiques bien définies. Plusieurs explications justifient la formation des patterns, mais je n’en citerai que deux :
- 🔄 La répétitivité historique. Les marchés ont une tendance à reproduire des schémas passés face à des situations similaires.
- 🔮 L’auto-réalisation. Les patterns sont largement connus parmi les acteurs du marché. Lorsqu’une forme géométrique se dessine (par exemple une tête épaule) une grande partie des traders partagent la même conviction et prédisent la tendance du cours de bourse. Le pattern va finalement se réaliser grâce à leur action collective.
Dans quel cas utiliser les motifs de trading
Les patterns de trading se révèlent particulièrement intéressants dans des contextes de forte volatilité boursière. Ils s’appliquent idéalement à des actifs très spéculatifs, caractérisés par d’intenses fluctuations.
Les marchés du Forex et des cryptomonnaies, intrinsèquement volatils, sont des terrains privilégiés pour l’utilisation des patterns de trading.
Il faut également avoir une bonne plateforme, complète et adaptée à ce type de trading. Personnellement, j’utilise la plateforme XTB qui est à ce jour la meilleure du marché selon moi (voir notre avis sur XTB).
L’avis de l’Investisseur FlâneurTrader les patterns peut sembler simple de prime abord, c’est en réalité bien plus complexe que cela en a l’air. Personnellement, le peu de fois que je me suis laissé tenté n’a pas été couronné de succès. Pour espérer en tirer parti, il faut bien sûr avoir de bonnes connaissances (ou a minima une bonne formation de trading), connaitre parfaitement l’ensemble des patterns, et beaucoup s’entrainer. |
Comprendre et trader les patterns
Il existe plusieurs catégories de pattern trading : les patterns de continuation, les patterns de renversements et les patterns bilatéraux.
Les graphiques en exemple viennent du logiciel tradingview.
Les patterns de continuation
Ces patterns surviennent après une forte tendance (haussière ou baissière). Les cours se consolident pendant une brève période, avant de reprendre leur tendance initiale.
Les principaux patterns de continuation sont les drapeaux, les triangles symétriques, les fanions et les rectangles.
Les Drapeaux
Les drapeaux (flags en anglais) sont un pattern trading qui apparaissent brièvement après un mouvement marqué du marché. Ils se caractérisent par un petit canal parallèle qui va à l’encontre de la tendance dominante. Suite à cette consolidation, une cassure survient et laisse le cours repartir vigoureusement vers la tendance initiale. Il existe deux types de drapeaux : haussier et baissier.
- 📈 Dans le cas d’un drapeau haussier, la consolidation se fait vers le bas au sein d’un marché globalement en hausse. La cassure de ce canal vers le haut annonce la reprise de la tendance ascendante.
- 📉 À l’inverse, un drapeau baissier se présente dans un contexte de tendance descendante, avec une consolidation ascendante, avant que la cassure ne signale la continuation de la baisse.
Comment trader les drapeaux ?
Pour trader les drapeaux, il vous faudra anticiper la continuation de la tendance après la phase de consolidation. Positionnez-vous près d’un point bas du canal (dans le cas d’un drapeau haussier) en prévision de la prochaine cassure. Ainsi vous pourrez profiter de la forte reprise de tendance.
Les triangles symétriques
Dans un triangle symétrique (symmetrical triangle en anglais), les prix se consolident de manière à former un triangle dont les sommets convergent. Il se forme lorsque ni les acheteurs ni les vendeurs ne prennent le contrôle total, ce qui crée une incertitude sur le cours.
Le triangle symétrique est considéré comme neutre jusqu’à ce qu’une cassure claire se produise. Cette cassure, vers le haut ou vers le bas, signale la direction potentielle de la prochaine tendance du cours. Les traders l’utilisent pour anticiper des mouvements de prix significatifs une fois que le prix sort du triangle.
Comment trader les triangles symétriques ?
Repérez un triangle symétrique sur le graphique, caractérisé par des sommets décroissants et des creux croissants qui se rejoignent pour former un triangle. Attendez qu’une cassure se produise hors du triangle, soit vers le haut, soit vers le bas. Cette cassure indique la direction probable de la prochaine tendance.
- Si la cassure est vers le haut, vous pouvez anticiper une tendance haussière. Vous pouvez envisager une position longue (achat)
- A l’inverse si la cassure est vers le bas, la tendance devrait être baissière. Vous pourrez envisager une position courte (vente)
Les fanions
Un fanion (pennant) est un pattern trading qui fonctionne de la même manière que le drapeau que nous avons vu plus haut. Sauf qu’il ne forme pas un canal, mais un triangle.
Tout comme le drapeau, il survient après une forte tendance (haussière ou baissière). Le fanion se forme au moment où le marché prend une courte pause avant de poursuivre dans la direction de la tendance principale.
Comment trader les fanions ?
Un fanion se forme généralement après un mouvement de prix rapide et marqué. Identifiez si ce mouvement est haussier ou baissier, car cela indiquera la direction probable de la cassure. Positionnez-vous sur un point (dans le cas d’un fanion haussier) pour ensuite profiter de la prochaine tendance.
Les rectangles
Un rectangle est un pattern qui se forme lorsque le cours oscille entre deux niveaux horizontaux de support et de résistance. Cela créé une zone de consolidation qui ressemble à un rectangle sur le graphique.
Ce pattern se forme lorsque le marché marque une pause après une forte tendance. Celle-ci tend à se poursuivre lorsqu’une cassure intervient.
Si le prix casse le niveau de résistance, cela indique une continuation de la tendance haussière; si le prix casse le niveau de support, cela suggère une continuation de la tendance baissière. Les traders utilisent les rectangles pour identifier des opportunités de trading en se positionnant en anticipation de la cassure, tout en plaçant des ordres stop-loss à l’intérieur du rectangle pour minimiser les pertes en cas de mouvement contraire.
Comment trader les rectangles ?
Repérez un pattern où le prix oscille entre deux niveaux horizontaux clairs – un niveau de résistance (haut) et un niveau de support (bas) – formant ainsi un rectangle sur le graphique. Celui-ci doit intervenir après une forte tendance haussière ou baissière.
Si la tendance précédente était haussière, vous pouvez envisagez une position longue sur un point bas du rectangle. Puis attendre la cassure. 2 cas de figures :
- Si la cassure se fait au niveau de la résistance (en haut) alors la tendance haussière va certainement se poursuivre. Vous avez de bonnes chances de profiter de votre position long.
- Si la cassure intervient au niveau du support (en bas), la poursuite de la tendance sera plus incertaine. Dans ce cas il est judicieux de couper la position ou d’appliquer un stop-loss afin de limiter les pertes.
Les patterns trading de renversement
Ils indiquent qu’une tendance existante est sur le point de s’inverser.
Les principaux patterns de renversement en trading sont les tête et épaules, les doubles haut et double bas, et les sommets arrondis.
Le Tête et Épaules
Le pattern tête et épaules (head and shoulders) apparaît à la fin d’une tendance haussière et prédit un changement vers une tendance baissière. Ce pattern trading se compose de trois sommets :
- L’épaule gauche : un premier sommet, suivi d’une baisse.
- La tête : Un sommet plus élevé, indiquant un pic de la tendance haussière, suivi d’une baisse qui revient généralement au niveau du creux précédent.
- L’épaule droite : Un troisième sommet, moins élevé que la tête, suivi d’une baisse.
Le « cou » du pattern est la ligne qui connecte les deux creux bas entre l’épaule gauche et la tête, puis la tête et l’épaule droite. Une cassure en dessous de cette ligne de cou indique que le pattern est complet et qu’une nouvelle tendance baissière est probable.
Comment trader le pattern tête épaule
Observez la formation des trois pics – l’épaule gauche, la tête, et l’épaule droite – sur une tendance haussière. Assurez-vous que le deuxième pic (la tête) soit bien le sommet le plus haut par rapport aux deux autres.
Tracez la ligne de cou en connectant les deux creux les plus bas. Attendez que le prix casse la ligne de cou après la formation de l’épaule droite. Cette cassure est un signal que le pattern est complet et que la tendance est susceptible de s’inverser.
A ce moment, vous pouvez entrer en position courte. Certains traders attendent une confirmation supplémentaire, comme un pullback vers la ligne de cou suivie d’un rebond baissier, avant de s’engager.
Le Double Haut et Double Bas
Les double haut et double bas (double top and double bottom) sont des pattern trading qui se forment après une tendance prolongée. Ils présagent un renversement de la tendance.
- Le double haut : il se forme lorsque le cours atteint un niveau élevé à deux reprises. Sa forme ressemble à la lettre « M ». Ce pattern indique un potentiel renversement d’une tendance haussière en tendance baissière.
- Le double bas : il est l’exact inverse du double haut et ressemble à la lettre « W ». Il signale un possible renversement d’une tendance baissière en tendance haussière.
Comment trader les doubles hauts et bas
Ces patterns trading sont relativement cours, la difficulté est donc de les identifier suffisamment en amont.
Si vous percevez la formation d’un double haut, tracez une ligne de support (ligne de cou). Lorsque le cours touche une deuxième fois le support, vous pouvez anticiper un fort rebond et vous positionner en long. En général, les traders fixent un objectif de prix en soustrayant la hauteur entre les sommets et la ligne de cou du point de cassure.
Si vous percevez la formation d’un double bas, la logique sera la même mais dans l’autre sens.
Les sommets arrondis et creux arrondis
Le sommet arrondi (rounding top) est un pattern qui signale le passage d’une tendance haussière à une tendance baissière. Il se forme lorsqu’un mouvement ascendant des prix commence à ralentir, s’arrondit délicatement, puis inverse progressivement sa direction. Cela le fait ressembler à un U renversé.
Ce pattern illustre un changement graduel dans le sentiment du marché. Les traders passent de l’optimisme à la prudence, puis au pessimisme. Le sommet arrondi traduis le fait que les acheteurs perdent leur élan et que les vendeurs prennent progressivement le contrôle.
L’inverse de ce pattern est le creux arrondi (rounding bottom) qui forme un U.
Comment trader un sommet arrondi
Pour trader un sommet arrondi, commencez par repérer une formation en forme de dôme après une hausse. Cela indique un possible renversement. Ensuite, attendez que les prix descendent en dessous du niveau de support. C’est un signal fort que le changement de tendance vers une baisse est bien enclenchée.
Cela peut être le bon moment d’entrer en position courte. Vous pouvez utiliser la hauteur du sommet pour estimer votre objectif de prix et placez un stop-loss au-dessus du sommet pour limiter les risques.
Les patterns trading bilatéraux
Les patterns trading bilatéraux suggèrent que le cours pourrait se rompre et poursuivre dans deux directions possibles, soit à la hausse soit à la baisse.
Contrairement aux patterns que nous avons vu précédemment (continuation et renversement) qui indiquent une direction spécifique de mouvement, les patterns bilatéraux reflètent une incertitude sur le marché. Ils impliquant que les traders doivent rester prudents et préparés à agir quelle que soit la direction que prendra le marché suite à la cassure.
Les principaux patterns bilatéraux sont les triangles asymétriques et les biseaux.
Les Triangles asymétriques : ascendants et descendants
Un triangle ascendant (ascending triangle) est un pattern trading qui se forme lorsque les prix consolident entre une ligne de résistance horizontale et une ligne de support ascendante. Il se forme en général lorsque les acheteurs deviennent subitement plus agressifs. Le triangle ascendant suggère que le cours devrait repartir à la hausse.
À l’inverse, un triangle descendant (descending triangle) se matérialise quand les vendeurs prennent le dessus. Ce pattern indique souvent que le prix est susceptible de casser à la baisse à travers le support, et se prolongera sur une tendance baissière.
Comment trader un triangle ascendant ou descendant
Si vous percevez la formation d’un triangle ascendant, tracez la ligne de résistance. Attendez la prochaine cassure de cette ligne : c’est généralement le signal que les acheteurs ont pris le contrôle et que la tendance haussière va se poursuivre quelques temps. Vous pouvez vous positionner Long à ce moment-là.
La logique inverse est la même dans le cas d’un triangle descendant.
Les biseaux ascendants et descendants
Un biseau (wedge) est un pattern qui signale soit une continuation, soit un renversement de la tendance actuelle. Il se caractérise par deux lignes de tendance convergentes qui s’inclinent dans des directions opposées.
Il existe deux types principaux de biseaux :
- Les biseaux ascendants (rising wedge). Il a une tendance haussière, mais la pente des sommets est plus douce que celle des creux..
- Les biseaux descendants (falling wedge). Il a une tendance baissière, la pente des creux est plus abrupte que celle des sommets.
Les biseaux indiquent souvent un renversement un renversement de la tendance.
Comment trader les biseaux
Ces patterns biseaux sont tradés en anticipant une cassure à travers l’une des lignes de tendance. En effet cela indique la direction probable du prochain mouvement significatif du prix.
Après la cassure de la ligne de support, vous pouvez prendre une position courte dans le cas d’un triangle ascendant (et long dans le cas d’un triangle descendant).
Conclusion
Dans cet article, nous avons vu les principaux patterns de trading. Bien les connaitre et les maîtriser peut vous permettre de mieux anticiper les mouvements de marché.
Cependant, je pense qu’il est important de ne pas se baser uniquement sur les pattern de trading pour prendre une décision. Ces derniers doivent être confirmés par d’autres analyses techniques et signaux du marché. En effet les patterns ne déterminent pas seuls la direction future des prix mais peuvent indiquer une tendance potentielle ou confirmer une tendance existante. Utiliser les patterns en combinaison avec d’autres outils d’analyse renforce la précision de vos prédictions et décisions de trading.
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