On parle de Trading IA pour désigner l’utilisation de l’intelligence artificiel dans l’univers du trading.
🚀 Le sujet de l’intelligence artificiel est en pleine expansion et offre des opportunités incroyables On l’a vu dernièrement avec la valeur Nvidia qui a atteint des sommets !
Si vous êtes trader ou intéressé par le trading, il peut être difficile de comprendre comment profiter de cette révolution technologique. Cela vaut même pour les plus aguerris, qui ont une solide expertise et utilisent meilleure plateforme de trading !
Contrairement à certaines idées reçues, l’IA n’offre pas de formule magique pour réussir systématiquement en trading. C’est tout simplement irréaliste du fait du fonctionnement même de l’intelligence artificiel, comme nous l’expliquerons.
Mais cela ne signifie pas qu’il faille l’ignorer ! Au contraire, il est possible de profiter de belles opportunités de trading grâce à l’IA. Il peut s’agir d’investir dans des valeurs technologiques prometteuses. Ou bien de l’utiliser comme un outil pour améliorer votre stratégie de trading. La meilleure plateforme de trading l’a bien
💹 Dans cet article, je vous expliquerai comment tirer parti de l’IA, et les outils que j’utilise pour ma propre stratégie de trading. Mais avant, commençons par expliquer ce qu’est le trading IA.
Qu’appelle-t-on IA en trading ?
Rappel sur ce qu’est l’intelligence artificiel (IA)
💡 L’intelligence artificielle (IA) est une technologie qui permet à des machines d’effectuer des tâches qui nécessiteraient normalement l’intelligence humaine.
Elle fonctionne en analysant d’immenses quantités de données. À partir de ces données, l’IA produit des réponses qui deviennent de plus en plus précises au fil du temps, grâce à son aptitude à apprendre de ses expériences.
Bien que le concept d’IA ait gagné en popularité récemment, notamment avec des outils comme ChatGPT, cette technologie existe depuis quelques temps déjà.
L’utilisation de l’IA en trading
On l’a vu, l’IA est un outil puissant capable de transformer des tâches complexes en processus plus simples et efficaces. Il a été implémenté avec succès dans de nombreux domaines. C’est le cas bien sûr du trading. On parle d’ailleurs de Trading IA pour désigner toutes les techniques d’intelligence artificielle appliquées à cet univers.
Mais contrairement à ce qu’on a pu entendre, il n’existe pas de système d’IA capable de garantir des gains élevés en trading à coup sûr, sans risque et sans effort. Et cela ne risque pas arriver de sitôt car les limites de l’intelligence artificielle ne sont peu compatibles avec le trading.
Heureusement tout n’est pas perdu ! Il existe des stratégies bien plus simples et plus efficaces pour tirer profit de l’IA dans le monde du trading. Nous allons les aborder, mais d’abord expliquons pourquoi l’intelligence artificielle n’est pas intrinsèquement faite pour le trading.
Les limites de l’intelligence artificielle dans le trading
L’intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux domaines, mais en trading, elle rencontre des défis spécifiques qui remettent en question sa capacité à devenir la solution ultime.
La dépendance de L’IA aux données passées
L’un des principaux obstacles rencontrés par l’IA dans le trading est qu’elle est dépendante à de vastes quantités passées. En effet, c’est un peu son carburant nécessaire à son apprentissage et son entraînement.
Or, le marché financier évolue à une vitesse fulgurante, et les informations disponibles sont souvent soit trop récentes, soit insuffisantes pour permettre à l’IA de générer des prévisions à long terme fiables. Cette dynamique rend particulièrement difficile pour les systèmes d’IA de s’adapter et d’apprendre de manière efficace dans un environnement aussi fluctuant.
Autre point : l’intelligence artificielle se base sur l’information de masse. Le problème est qu’en trading, la majorité des traders ne parviennent pas à battre régulièrement le marché. Cette réalité limite considérablement la capacité de l’IA à distiller des stratégies de trading véritablement gagnantes à partir des performances passées des traders. Sans exemples clairs de succès constant à imiter, l’IA peine à développer des approches qui garantiraient des gains systématiques sur le marché.
La bourse est trop incertaine pour être anticipé par l’IA
L’intelligence artificielle excelle dans de nombreux domaines. Mais dans le domaine du trading, l’IA se heurte à l’imprévisibilité des marchés boursiers.
En effet, les marchés financiers sont complexes et influencés par une multitude de facteurs, qui vont des indicateurs économiques aux réactions émotionnelles des investisseurs individuels. Cette complexité est accentuée par le « bruit » du marché – une multitude d’informations souvent contradictoires et chaotiques qui brouillent les signaux potentiellement prédictifs.
Dans un tel environnement, l’IA doit naviguer à travers un paysage où le hasard et l’imprévisibilité dominent, ce qui limite sérieusement sa capacité à prévoir les mouvements du marché avec une précision fiable.
📉 Par exemple l’IA serait incapable de réagir correctement lorsque surviennent des événements uniques ou sans précédent comme la pandémie de COVID-19 !
Mais si l’intelligence artificielle n’apportera peut être pas de solution miracle pour du trading, elle peut en revanche vous offrir des opportunités en tant qu’investisseur trader.
L’avis de l’Investisseur FlâneurComme dans beaucoup de domaine, l’intelligence artificiel ne devrait pas remplacer (complètement) les humains dans l’univers du trading. En revanche cela devrait changer et améliorer les pratiques de trading, comme nous l’expliquerons un peu plus bas. |
Comment profiter de l’IA en trading lorsqu’on est investisseur particulier ?
1/ Investir dans des actions d’entreprises innovantes dans l’IA
L’intelligence artificielle est un secteur en forte croissance. Des analystes prévoient que le marché de l’IA pourrait valoir plus de 1 700 milliards de dollars d’ici 2030 ! Ce secteur en pleine expansion transforme de nombreux domaines, et offre des opportunités de trading.
🤖 Actions d’entreprises intégrés dans le marché IA
Les entreprises engagées dans le développement de l’IA ou la production de composants nécessaires pour ces technologies connaissent une croissance remarquable. Investir dans les actions de ces entreprises peut donc s’avérer judicieux.
Voici quelques exemples d’actions d’entreprises intégrés dans le marché de l’IA :
- Nvidia: Cette entreprise est à la pointe de la fabrication de puces graphiques et processeurs de calcul haute performance, indispensables à l’entraînement des modèles d’IA et à l’analyse de données volumineuses. Son cours boursier a connu une augmentation spectaculaire (jusqu’à +90% en quelques mois !). Ce qui démontre l’appétit des investisseurs pour les leaders technologiques de l’IA.
- Apple: Connue pour son innovation constante, Apple intègre l’IA dans ses produits et services, améliorant ainsi l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités comme la reconnaissance vocale et les systèmes de caméras intelligentes. Investir dans Apple, c’est parier sur une entreprise qui fusionne habilement l’IA avec des produits grand public.
- IBM: Avec son projet Watson et d’autres initiatives, IBM se positionne comme un pionnier de l’IA, offrant des solutions intelligentes adaptées à divers secteurs d’activité. Leur engagement envers l’innovation en IA en fait une option attrayante pour les investisseurs intéressés par les applications d’entreprise de l’IA.
🚀 Actions d’entreprise améliorées par l’IA
Certaines entreprises n’opèrent pas directement dans le marché de l’intelligence artificielle mais tirent quand même parti de cette révolution technologie. Elles peuvent par exemple améliorer l’efficacité de leurs services et produit. Ces entreprises peuvent être d’excellentes opportunités d’investissement pour les traders particuliers.
Voici exemples notables :
- Intuitive Surgical: Cette entreprise est à l’avant-garde de la révolution médicale avec ses systèmes chirurgicaux robotisés. En intégrant l’IA, Intuitive Surgical rend les procédures chirurgicales moins invasives, plus précises et plus efficaces. L’investissement dans une entreprise qui contribue à façonner l’avenir de la chirurgie offre non seulement un potentiel de croissance financière, mais soutient également l’innovation dans les soins de santé.
- Zebra Technologies: En incorporant l’IA dans ses solutions de suivi et de gestion des actifs, Zebra Technologies optimise les opérations logistiques et les chaînes d’approvisionnement pour diverses industries. Cette utilisation stratégique de l’IA permet une gestion plus intelligente des ressources, améliorant la productivité et réduisant les coûts pour les entreprises clientes. Investir dans Zebra Technologies signifie miser sur une entreprise qui facilite la transformation numérique dans le secteur logistique.
💰 Les fonds d’investissement ETF axés sur l’IA
Les ETF sont des fonds d’investissements qui suivent un panier d’action. Certains investissent dans un secteur spécifique, et notamment dans l’intelligence artificielle. Acheter une part d’un ETF vous donne une exposition à une gamme étendue d’entreprises actives dans l’IA, depuis les startups révolutionnaires jusqu’aux géants technologiques établis.
Voici deux ETF orientés vers l’intelligence artificielle qui méritent une attention particulière :
- Amundi MSCI Robotics & AI ESG. Cet ETF se concentre sur les entreprises engagées dans la robotique et l’intelligence artificielle, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). C’est une option intéressante pour les investisseurs soucieux d’allier innovation technologique et responsabilité sociale.
- Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data. Cet ETF est l’un des plus gros fonds axés sur l’IA et le Big Data, puisqu’il pèse plus de 2,4 milliards d’euros. Il a affiché des performances impressionnantes de 61,92% sur un an, ce qui montre la dynamique positive du secteur de l’IA et du Big Data.
2/ Tirer parti de l’IA sur les plateformes de trading
Je constate que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les plateformes de trading commence à se faire sentir. Pour le moment, les plateformes de trading qui ont intégré de l’IA l’ont fait pour améliorer l’expérience utilisateur.
J’ai par exemple constaté l’apparition de chatbots IA capables de répondre aux questions fréquemment posées. Ou encore une sélection d’actions intelligente, où l’IA aide à filtrer et à recommander des investissements.
A ce stade il faut le dire : il n’y a pas encore eu de révolutions majeures. Mais je pense qu’à la vitesse où se développe l’intelligence artificielle, les vraies innovations ne devraient pas tarder à apparaitre.
Anticiper les innovations futures
D’après moi, voici les principales innovations que l’on devrait voir apparaitre sur les plateforme de trading :
- L’analyse prédictive améliorée. L’IA pourrait offrir des prédictions de marché plus précises en analysant de vastes ensembles de données en temps réel, aidant les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
- La personnalisation des stratégies de Trading. Les plateformes de trading pourraient utiliser l’IA pour personnaliser les recommandations d’investissement en fonction des objectifs, du profil de risque et des préférences de chaque utilisateur.
- L’optimisation de la gestion du risque. En identifiant des patterns complexes dans les données de marché, l’IA pourrait aider à mieux appréhender les risques, permettant aux investisseurs de gérer plus efficacement leur portefeuille.
Mon conseil : restez informé sur l’évolution des outils de trading. L’arrivée d’une innovation de trading pourrait être « game changer » dans le monde de l’investissement !
3/ Utiliser l’intelligence artificielle pour choisir ses valeurs
La complexité et la rapidité du trading moderne nécessitent une analyse exhaustive et rapide d’une multitude d’informations. C’est une tâche difficile pour les traders, surtout lorsqu’il s’agit de suivre plusieurs valeurs simultanément.
C’est là que l’intelligence artificielle peut vous être fortement utile. Ici nous allons expliquer comment vous pouvez tirer parti de l’IA, en utilisant un outil accessible comme ChatGPT ou Bart.
L’analyse accélérée des données d’entreprise
On l’a vu : l’IA est très utile pour digérer et interpréter les vastes quantités d’informations. Vous pouvez utiliser ChatGPT (ou un autre solution) pour analyser rapidement des données.
Par exemple lorsqu’une société publie ses résultats financiers, vous pouvez copier/coller des parties du document qui vous intéresse et demander à ChatGPT de vous faire une analyse détaillée. Vous pouvez même aller plus loin en lui demandant de calculer des performances financières et boursières !
Ce gain de temps vous permet de passer plus de temps sur d’autres points essentiels de votre stratégie de trading. Ou bien de pouvoir suivre et analyser davantage de valeurs !
Les stratégies pour utiliser l’IA dans le choix des valeurs
Avec des outils d’intelligence artificielle, il est possible de configurer des stratégies de trading efficaces. Voici par exemple ce que j’ai pu réaliser grâce à ChatGPT :
- Automatisation de la veille d’information. La version 4 de ChatGPT permet d’aller sur le Web. Je lui demande donc régulièrement de me faire une synthèse de l’actualité boursière et des publications financières des valeurs de mon portefeuille.
- Analyse chartiste. Vous pouvez coller l’image d’un graphique et demander à ChatGPT de l’analyser et de lui demander d’élaborer des scénarios de trading.
- Analyse comparative. J’ai créé un prompt pour réaliser des analyses comparatives entre plusieurs valeurs d’un même secteur, afin d’identifier celle qui ressort du lot.
J’ai créé des prompts pour cela, et je dois dire que les résultats sont vraiment convaincants ! Souhaitez-vous que je vous les partage ? Si c’est le cas, indiquez-le moi en commentaire. Si vous êtes plusieurs à en faire la demande, je vous partagerai les prompts que j’ai créé, et vous proposerai un mini-tutoriel 😉
